«Сидят на огромной прибыли». Шортисты заработали $2,3 млрд на крахе SVB
Всего за три торговых дня (9, 10 и 13 марта) шортисты заработали на массовых распродажах акций компаний финансового сектора $2,29 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании S3 Partners.
Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг , валюты или товаров, которыми трейдер не владеет и берет их в долг у брокера. Трейдер открывает короткую позицию , надеясь откупить актив (например, акции) после падения цен и тем самым заработать на снижении стоимости. В таком случае говорят, что он играет на понижение, или шортит.
Падение за эти три дня «принесло непредвиденную прибыль шортистам», отметили аналитики S3 Partners Игорь Душанивский и Мэтью Унтерман. По их словам, доход составил около 98 центов на каждый короткий доллар. Около 40% от общего дохода шортистов пришлось на долю тех, кто делал ставки против бумаг обанкротившегося Silicon Valley Bank и закрытого Signature Bank. Однако торги этими акциями остановлены, а это значит, что трейдеры «сидят на огромной прибыли, но не имеют возможности реализовать ее в настоящее время», добавили эксперты.
По данным S3 Partners, в марте общая прибыль, полученная от коротких позиций по акциям региональных банков, составила около $5,3 млрд. Эксперты аналитической компании предполагают, что часть этой прибыли исчезла во время отскока вверх в финансовом секторе во вторник, 14 марта. По мнению аналитиков, рост котировок может спровоцировать «волну короткого покрытия в некоторых акциях региональных банков».
Короткое покрытие — это покупка ценных бумаг, ранее занятых у брокера с целью продажи, осуществляемая для того, чтобы закрыть открытую короткую позицию.
Американский Silicon Valley Bank (SVB) стал самым крупным банкротом в банковском секторе США со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Акции SVB Financial Group (SIVB), которая ранее владела банком SVB, на прошлой неделе обвалились на 60% за день. С пятницы, 10 марта, торги акциями на бирже NASDAQ прекращены.
Silicon Valley Bank был создан в 1983 году и обслуживал в основном стартапы и инвесторов, которые их финансируют. Депозиты в нем росли вместе с американской технологической отраслью, увеличившись в 2021 году на 86%, до $189 млрд. У финансовой организации начались проблемы после закрытия криптовалютного банка Silvergate Bank. Это вызвало обеспокоенность на американском рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций.
На прошлой неделе банк стал жертвой оттока средств с депозитов. Только в четверг, 9 марта, клиенты пытались снять $42 млрд — около четверти всех депозитов банка. Банк был закрыт финансовым регулятором Калифорнии в связи с недостаточной ликвидностью и неплатежеспособностью. Банк SVB занимал 16-е место по активам в стране. По состоянию на 31 декабря 2022 года общий объем активов Silicon Valley Bank составлял около $209 млрд, суммарный объем депозитов — около $175,4 млрд.
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Способ торговли на бирже, когда инвестор заимствует у брокера акции, которыми сам не владеет, чтобы продать их по текущей рыночной цене с тем, чтобы купить эти же акции по более низкой цене и извлечь выгоду. В этом случае инвестор ограничен сроками расчетов, а открытие короткой позиции сопряжено с высоким риском. Финансовый инструмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее