Инвестиции
Новости·
0
0

Прототип героя «Игры на понижение» сравнил обвал акций SVB с крахом Enron

На рубеже XX и XXI веков Enron входила в топ-10 самых дорогих компаний США. Но после того как стало известно о ее многочисленных финансовых нарушениях, акции за полтора года рухнули почти на 100%
Фото: Dimitrios Kambouri / Getty IImages
Фото: Dimitrios Kambouri / Getty IImages

Финансист и глава хедж-фонда Scion Asset Management Майкл Бьюрри отметил схожесть между обвалом акций SVB Financial Group на этой неделе и крахом корпорации Enron в начале 2000-х годов. Историю Enron часто приводят в качестве примера стремительного обвала акций некогда, казалось бы, устойчивой компании, пишет Business Insider.

Майкл Бьюрри был одним из первых, кто предсказал обвал рынка недвижимости в США, который стал преддверием глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Бьюрри заработал на ставке против рынка $100 млн для себя и $700 млн для инвесторов фонда Scion Capital, которым тогда управлял. Бьюрри стал прототипом героя книги Майкла Льюиса, по которой снят фильм «Игра на понижение» (Big Short).

В четверг, 9 марта, SVB Financial Group (холдинговая компании американского банка Silicon Valley Bank) сообщила об экстренной продаже из своего портфеля казначейских облигаций на общую сумму $21 млрд. В результате компания получила убыток в $1,8 млрд, для его покрытия SVB Financial Group планирует разместить акции на $2,25 млрд. После этой новости акции SVB Financial Group рухнули на 60,4%. В ходе премаркета в пятницу, 10 марта, паническая распродажа продолжилась — по состоянию на 16:35 мск бумаги SVB Financial Group потеряли еще 68,5%. После этого торговля акциями была остановлена, на старте основной сессии торги бумагами не возобновились.

В финансовых кругах стали стремительно расти опасения относительно устойчивости банка, отмечает Bloomberg. Известные венчурные капиталисты, в том числе фонд Founders Fund миллиардера Питера Тилля, призвали клиентов Silicon Valley Bank вывести свои средства из него.

Обвал акций SVB Financial Group спровоцировал падение всего банковского сектора не только в США, но и в Европе. По данным Bloomberg, капитализация европейских банков за день сократилась на $40 млрд.

Акции Credit Suisse обновили исторический минимум после обвала банков США
Credit Suisse , UBS , Банки и финансы , Европа , США
Фото:Shutterstock

«Возможно, сегодня мы нашли нашу Enron», — написал Бьюрри в своем аккаунте в Twitter (соцсеть заблокирована в России). На момент подготовки этой новости Бьюрри уже удалил сообщение. Инвестор известен тем, что спустя небольшое время удаляет свои посты, а иногда и весь аккаунт.

Энергетическая компания Enron была создана в 1985 году. На пике в 2000 году ее рыночная стоимость поднималась выше $60 млрд, что в 70 раз превышало ее прибыль и в шесть раз балансовую стоимость. Компания занимала седьмое место в США по капитализации.

Однако впоследствии стало известно, что Enron с помощью махинаций в финансовой отчетности вводила инвесторов в заблуждение. В результате в концу 2001 года акции стоили менее $1, хотя еще в августе 2000 года они торговались дороже $80 за бумагу. В декабре 2001 года Enron подала на банкротство. На тот момент это было крупнейшее дело о банкротстве за всю историю США.

Аферы с отчетами, подкуп и обман: эпичная история краха корпорации Enron
Акции , Инвестиции , Энергетика
Фото:Getty Imagies

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Мосбиржа с 8 октября запустит новые фьючерсы на металлы11:51·0
Выдержит ли экономика Израиля войну — The Economist
Как долго продлится кризис на рынке алмазов
«Хэдхантер» получила разрешение Кипра на переезд в Россию10:34·0
Курс юаня на Мосбирже впервые за год превысил ₽13,510:11·0
Между грантом и поглощением: какие варианты спасения есть у Intel
Важно следить сегодня: цены на нефть, курс рубля, индекс Мосбиржи09:11·0
Первый зампред ВТБ не увидел угрозы списания субордов банка02 окт, 22:42·0
В ОПЕК скандал из-за прогноза о нефти по $50. Насколько вероятен обвал02 окт, 21:56·0
Цена золота превысила 8000 рублей за грамм впервые за 26 лет02 окт, 19:52·0
Объем торгов паевыми фондами на Мосбирже в сентябре установил рекорд02 окт, 19:28·0
Доходность длинных ОФЗ в ходе аукциона Минфина обновила абсолютный рекорд02 окт, 18:22·0
«Газпромбанк Инвестиции» назвали топ-3 российских акций на октябрь02 окт, 17:52·0
ЦБ поднял официальный курс доллара США выше ₽94 впервые за пять месяцев02 окт, 17:40·0