Инвестиции
Новости·
4 012
0

Мосбиржа: инвесторы переключились с валютных фьючерсов на товарные

Инвесторы заменили валютные фьючерсы на товарные из-за роста цен на газ и золото
Доля объема торгов товарными инструментами частными инвесторами превысила долю валютных. Смена предпочтений «физиков» связана с повышенной волатильностью товарных инструментов в этом году
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Доля объема торгов товарными контрактами превысила долю валютных инструментов среди частных инвесторов, следует из статистики Мосбиржи, которую презентовали журналистам. Если в 2023 году доля объема торгов среди физических лиц валютными контрактами составляла 51%, а товарными — 29%, то в 2024 году доля валютных инструментов снизилась до 40% от общего объема, в то время как доля товарных выросла до 42%. Индексные контракты в этом объеме занимают 12% от общей доли и 6% — фондовые.

«Портрет клиента [на срочном рынке] не менялся, это по-прежнему активно торгующие физические лица, но портфель клиента с прошлого года поменялся. Мы видим, что больше половины портфеля ранее занимали валютные инструменты, сейчас на первом месте по размеру доли торгов фьючерсы и опционы на товары. Мы наблюдаем значительный интерес именно к товарным инструментам, что связано с ростом цен на сырьевые товары и увеличением волатильности  на рынках», — отметила управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.

Мария Патрикеева отмечает, что раньше лидирующие позиции в структуре портфелей клиентов занимали фьючерсы на валютные пары доллар/рубль и юань/рубль, но с этого года каждый день доллар, газ, юань и золото между собой конкурируют в топе инструментов по обороту.

По ее словам, инвесторы стремятся использовать фьючерсы и опционы как средства для хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний. Это изменение также может быть обусловлено общими экономическими тенденциями, такими как инфляция, что подталкивает инвесторов к поиску более надежных и эффективных инструментов для защиты своих активов, добавляет Патрикеева.

В 2023 году абсолютным лидером по среднедневному объему торгов был фьючерс  на доллар (Si), на торги им ежедневно приходилось порядка ₽115 млрд. В этом же году это значение упало до ₽78 млрд, следует из данных презентации Мосбиржи. В то же время ежедневный объем фьючерса на природный газ (NG) в прошлом году составлял ₽30 млрд, а в 2024 году значение увеличилось почти в два раза — до ₽54 млрд. За год вырос и ежедневный объем торгов фьючерсом на юань (CNY) — с ₽37 млрд до ₽50 млрд и контрактом на золото (GOLD) — с ₽23 млрд до ₽41 млрд.

Динамика объема торгов приведена для физических лиц. Мария Патрикеева отметила, что их доля от общего числа инвесторов на срочном рынке составляет порядка 70%. Количество новых клиентов в этом сегменте увеличилось на 71 тыс., а количество активных клиентов по итогам восьми месяцев текущего года составляет 302 тыс. Это превосходит результат всего 2022 года, когда показатель не превышал и 300 тыс.

Биржевые цены на газ в этом году переписали исторические максимумы прошлого года. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах 16 августа достигала €42,82 за 1 МВт·ч, или $491,02 за 1 тыс. кубометров. Это максимальный уровень с 1 декабря 2023 года. Рост котировок происходил на фоне геополитических потрясений и, как следствие, опасений участников рынка по поводу бесперебойности поставок газа.

Цены на золото 20 августа обновили исторические максимумы. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) поднялась до $2552 за унцию.

Цена золота впервые в истории превысила $2550 за унцию
Золото , Фьючерс , Инвестиции
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

В 2024 году торговая площадка запустила 22 новых инструмента на срочном рынке, их общее число достигло 230.

В этом году Мосбиржа также планирует запустить вечные фьючерсы на акции «Сбера», «Газпрома» и обыкновенные фьючерсы на бумаги «Распадской». По словам Патрикеевой, вечные фьючерсы пользуются спросом среди инвесторов, объем торгов ими достиг нового рекорда — почти ₽500 млрд в месяц. Лидером среди инструментов стал вечный фьючерс на юань (CNYRUBF), фьючерсы на доллар (USDRUBF) и на евро (EURRUBF) заняли второе и третье места соответственно.

Объем торгов валютными фьючерсами на Мосбирже в июне взлетел на 80%
Мосбиржа , Валюта , Фьючерс
Фото:Shutterstock

Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Фьючерс — это разновидность производного (иногда говорят “вторичного») финансового инструмента. По сути, фьючерсом называется договор покупки или продажи некоего первичного инструмента с отложенным исполнением обязательств. В качестве первичного или базисного инструмента может выступать ценная бумага, валюта, сырье. Подробнее
Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00:00
Реклама 00:00
Прямой эфир
Пропустить рекламу можно через
Подробнее
Новости
Михаил Задорнов дал совет россиянам, куда вложить деньги прямо сейчас 18 июл, 19:36·0
ЦБ установил официальный курс евро выше ₽91 18 июл, 18:02·0
Bank of America сообщил о снижении интереса к акциям США на мировом рынке 18 июл, 17:05·0
Доходы Euroclear от замороженных активов России за полгода упали на 21% 18 июл, 15:37·0
Инвесторы распродали акции «Аренадаты» на фоне ареста Мацоцкого 18 июл, 13:12·0
Акции VK выросли на словах депутата о вероятном уходе WhatsApp из России 18 июл, 12:34·0
ЦБ: объем средств россиян в банках достиг исторического рекорда 18 июл, 12:26·0
Газпромбанк снизил ставки по всей линейке вкладов до года 18 июл, 11:43·0
ВТБ запустил социальный вклад с доходностью 21,5% годовых 18 июл, 11:18·0
ВТБ снизил ставки по «ВТБ-Вкладу» 18 июл, 10:49·0
Цены на нефть превысили $70 за баррель на фоне санкций ЕС против России 18 июл, 10:43·0
Акции «Аэрофлота» упали на 7,5% на фоне первого за 5 лет дивидендного гэпа 18 июл, 10:10·0
Акции Сбербанка обвалились на 8% на фоне дивидендного гэпа 18 июл, 10:08·0
Важно следить сегодня: дивидендный гэп «Сбера», «Роснефти» и «Аэрофлота» 18 июл, 09:02·0