Инвестиции
Новости·
0
0

Мосбиржа: инвесторы переключились с валютных фьючерсов на товарные

Инвесторы заменили валютные фьючерсы на товарные из-за роста цен на газ и золото
Доля объема торгов товарными инструментами частными инвесторами превысила долю валютных. Смена предпочтений «физиков» связана с повышенной волатильностью товарных инструментов в этом году
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Доля объема торгов товарными контрактами превысила долю валютных инструментов среди частных инвесторов, следует из статистики Мосбиржи, которую презентовали журналистам. Если в 2023 году доля объема торгов среди физических лиц валютными контрактами составляла 51%, а товарными — 29%, то в 2024 году доля валютных инструментов снизилась до 40% от общего объема, в то время как доля товарных выросла до 42%. Индексные контракты в этом объеме занимают 12% от общей доли и 6% — фондовые.

«Портрет клиента [на срочном рынке] не менялся, это по-прежнему активно торгующие физические лица, но портфель клиента с прошлого года поменялся. Мы видим, что больше половины портфеля ранее занимали валютные инструменты, сейчас на первом месте по размеру доли торгов фьючерсы и опционы на товары. Мы наблюдаем значительный интерес именно к товарным инструментам, что связано с ростом цен на сырьевые товары и увеличением волатильности  на рынках», — отметила управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.

Мария Патрикеева отмечает, что раньше лидирующие позиции в структуре портфелей клиентов занимали фьючерсы на валютные пары доллар/рубль и юань/рубль, но с этого года каждый день доллар, газ, юань и золото между собой конкурируют в топе инструментов по обороту.

По ее словам, инвесторы стремятся использовать фьючерсы и опционы как средства для хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний. Это изменение также может быть обусловлено общими экономическими тенденциями, такими как инфляция, что подталкивает инвесторов к поиску более надежных и эффективных инструментов для защиты своих активов, добавляет Патрикеева.

В 2023 году абсолютным лидером по среднедневному объему торгов был фьючерс  на доллар (Si), на торги им ежедневно приходилось порядка ₽115 млрд. В этом же году это значение упало до ₽78 млрд, следует из данных презентации Мосбиржи. В то же время ежедневный объем фьючерса на природный газ (NG) в прошлом году составлял ₽30 млрд, а в 2024 году значение увеличилось почти в два раза — до ₽54 млрд. За год вырос и ежедневный объем торгов фьючерсом на юань (CNY) — с ₽37 млрд до ₽50 млрд и контрактом на золото (GOLD) — с ₽23 млрд до ₽41 млрд.

Динамика объема торгов приведена для физических лиц. Мария Патрикеева отметила, что их доля от общего числа инвесторов на срочном рынке составляет порядка 70%. Количество новых клиентов в этом сегменте увеличилось на 71 тыс., а количество активных клиентов по итогам восьми месяцев текущего года составляет 302 тыс. Это превосходит результат всего 2022 года, когда показатель не превышал и 300 тыс.

Биржевые цены на газ в этом году переписали исторические максимумы прошлого года. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах 16 августа достигала €42,82 за 1 МВт·ч, или $491,02 за 1 тыс. кубометров. Это максимальный уровень с 1 декабря 2023 года. Рост котировок происходил на фоне геополитических потрясений и, как следствие, опасений участников рынка по поводу бесперебойности поставок газа.

Цены на золото 20 августа обновили исторические максимумы. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) поднялась до $2552 за унцию.

Цена золота впервые в истории превысила $2550 за унцию
Золото , Фьючерс , Инвестиции
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

В 2024 году торговая площадка запустила 22 новых инструмента на срочном рынке, их общее число достигло 230.

В этом году Мосбиржа также планирует запустить вечные фьючерсы на акции «Сбера», «Газпрома» и обыкновенные фьючерсы на бумаги «Распадской». По словам Патрикеевой, вечные фьючерсы пользуются спросом среди инвесторов, объем торгов ими достиг нового рекорда — почти ₽500 млрд в месяц. Лидером среди инструментов стал вечный фьючерс на юань (CNYRUBF), фьючерсы на доллар (USDRUBF) и на евро (EURRUBF) заняли второе и третье места соответственно.

Объем торгов валютными фьючерсами на Мосбирже в июне взлетел на 80%
Мосбиржа , Валюта , Фьючерс
Фото:Shutterstock

Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Фьючерс — это разновидность производного (иногда говорят “вторичного») финансового инструмента. По сути, фьючерсом называется договор покупки или продажи некоего первичного инструмента с отложенным исполнением обязательств. В качестве первичного или базисного инструмента может выступать ценная бумага, валюта, сырье. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 20% годовых12 окт, 10:00·0
3 инвестидеи и один практический совет от легенды Уолл-стрит Роджерса12 окт, 09:00·0
ЦБ упразднит стратегии доверительного управления с 1 января 2025 года11 окт, 19:51·0
ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евро более чем на 1 руб.11 окт, 17:18·0
Стоимость активов крупнейшей в мире инвесткомпании достигла $11,5 трлн11 окт, 16:51·0
Цифровые активы захватывают рынок: зачем ЦФА инвесторам и эмитентам11 окт, 16:30·0
Брокерам одобрили сделки второго этапа обмена активов россиян с Западом11 окт, 14:43·0
Казахстанская биржа объявила о прекращении взаимоотношений с Московской11 окт, 14:27·0
Не только сохранить, но и заработать: какие инструменты выбрать при высокой ставке11 окт, 13:42·0
«Ламбумиз» объявила о плане провести IPO на Мосбирже в октябре11 окт, 13:17·0
Валюта Индии упала до исторического минимума. Что напугало инвесторов11 окт, 12:28·0
Джим Роджерс оценил последствия для доллара при победе Трампа или Харрис11 окт, 12:00·0
«Озон Фармацевтика» оценила себя перед IPO в 30-35 млрд руб.11 окт, 09:49·0
Два поколения «техномафии»: как меняют мир сотрудники PayPal и OpenAI