Инвестиции
Новости·
0
0

Мосбиржа: инвесторы переключились с валютных фьючерсов на товарные

Инвесторы заменили валютные фьючерсы на товарные из-за роста цен на газ и золото
Доля объема торгов товарными инструментами частными инвесторами превысила долю валютных. Смена предпочтений «физиков» связана с повышенной волатильностью товарных инструментов в этом году
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Доля объема торгов товарными контрактами превысила долю валютных инструментов среди частных инвесторов, следует из статистики Мосбиржи, которую презентовали журналистам. Если в 2023 году доля объема торгов среди физических лиц валютными контрактами составляла 51%, а товарными — 29%, то в 2024 году доля валютных инструментов снизилась до 40% от общего объема, в то время как доля товарных выросла до 42%. Индексные контракты в этом объеме занимают 12% от общей доли и 6% — фондовые.

«Портрет клиента [на срочном рынке] не менялся, это по-прежнему активно торгующие физические лица, но портфель клиента с прошлого года поменялся. Мы видим, что больше половины портфеля ранее занимали валютные инструменты, сейчас на первом месте по размеру доли торгов фьючерсы и опционы на товары. Мы наблюдаем значительный интерес именно к товарным инструментам, что связано с ростом цен на сырьевые товары и увеличением волатильности  на рынках», — отметила управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.

Мария Патрикеева отмечает, что раньше лидирующие позиции в структуре портфелей клиентов занимали фьючерсы на валютные пары доллар/рубль и юань/рубль, но с этого года каждый день доллар, газ, юань и золото между собой конкурируют в топе инструментов по обороту.

По ее словам, инвесторы стремятся использовать фьючерсы и опционы как средства для хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний. Это изменение также может быть обусловлено общими экономическими тенденциями, такими как инфляция, что подталкивает инвесторов к поиску более надежных и эффективных инструментов для защиты своих активов, добавляет Патрикеева.

В 2023 году абсолютным лидером по среднедневному объему торгов был фьючерс  на доллар (Si), на торги им ежедневно приходилось порядка ₽115 млрд. В этом же году это значение упало до ₽78 млрд, следует из данных презентации Мосбиржи. В то же время ежедневный объем фьючерса на природный газ (NG) в прошлом году составлял ₽30 млрд, а в 2024 году значение увеличилось почти в два раза — до ₽54 млрд. За год вырос и ежедневный объем торгов фьючерсом на юань (CNY) — с ₽37 млрд до ₽50 млрд и контрактом на золото (GOLD) — с ₽23 млрд до ₽41 млрд.

Динамика объема торгов приведена для физических лиц. Мария Патрикеева отметила, что их доля от общего числа инвесторов на срочном рынке составляет порядка 70%. Количество новых клиентов в этом сегменте увеличилось на 71 тыс., а количество активных клиентов по итогам восьми месяцев текущего года составляет 302 тыс. Это превосходит результат всего 2022 года, когда показатель не превышал и 300 тыс.

Биржевые цены на газ в этом году переписали исторические максимумы прошлого года. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах 16 августа достигала €42,82 за 1 МВт·ч, или $491,02 за 1 тыс. кубометров. Это максимальный уровень с 1 декабря 2023 года. Рост котировок происходил на фоне геополитических потрясений и, как следствие, опасений участников рынка по поводу бесперебойности поставок газа.

Цены на золото 20 августа обновили исторические максимумы. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) поднялась до $2552 за унцию.

Цена золота впервые в истории превысила $2550 за унцию
Золото , Фьючерс , Инвестиции
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

В 2024 году торговая площадка запустила 22 новых инструмента на срочном рынке, их общее число достигло 230.

В этом году Мосбиржа также планирует запустить вечные фьючерсы на акции «Сбера», «Газпрома» и обыкновенные фьючерсы на бумаги «Распадской». По словам Патрикеевой, вечные фьючерсы пользуются спросом среди инвесторов, объем торгов ими достиг нового рекорда — почти ₽500 млрд в месяц. Лидером среди инструментов стал вечный фьючерс на юань (CNYRUBF), фьючерсы на доллар (USDRUBF) и на евро (EURRUBF) заняли второе и третье места соответственно.

Объем торгов валютными фьючерсами на Мосбирже в июне взлетел на 80%
Мосбиржа , Валюта , Фьючерс
Фото:Shutterstock

Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Фьючерс — это разновидность производного (иногда говорят “вторичного») финансового инструмента. По сути, фьючерсом называется договор покупки или продажи некоего первичного инструмента с отложенным исполнением обязательств. В качестве первичного или базисного инструмента может выступать ценная бумага, валюта, сырье. Подробнее
Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
РСХБ снизил приветственную ставку по накопительному счету до 18% 11:22·0
Сооснователь Oracle стал вторым самым богатым человеком в мире 11:16·0
Индекс гособлигаций Мосбиржи впервые за год поднялся выше 117 пунктов 10:46·0
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, индекс ОФЗ, акции «Новабев» 09:04·0
18% или пауза. Все сценарии по ставке ЦБ и их последствия для инвесторов
Подписка на РБК
NVIDIA может стать первой в истории компанией с капитализацией $5 трлн 15 июл, 22:35·0
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ 15 июл, 19:42·0
Какие льготы получат российские семьи за долгосрочное инвестирование 15 июл, 19:01·0
ЦБ установил официальный курс доллара ниже ₽78 15 июл, 17:51·0
Владелец Labubu спрогнозировал рост прибыли на 350% из-за этих игрушек 15 июл, 17:36·0
Активы под управлением BlackRock достигли рекордных $12,5 трлн 15 июл, 16:55·0
<p>Марк Рютте и Дональд Трамп</p>
Доллар по ₽90–100 и потери для бюджета: к чему приведут санкции США и ЕС
Подписка на РБК
ГД продлила эксперимент по исламскому банкингу в России до 2028 года 15 июл, 15:43·0
Госдума приняла закон о страховании средств на ИИС от банкротства брокера 15 июл, 15:22·0