Как собрать инвестиционный портфель. Дневник трейдера #11

Еще в середине февраля казалось, что рынок криптовалют не остановить: Bitcoin дорожал с декабря прошлого года, уверенно преодолевая уровни сопротивления. Но все закончилось внезапно так же, как и началось — теперь в моде красные цвета, курс BTC составляет $8700, а на альткоины больно смотреть. После двухнедельного перерыва с вами снова Роман Фарботко — ситуация на рынке перевернулась, и я впервые ощутил на себе, что значит коррекция.

Прошлый выпуск «Дневника трейдера» вышел 17 февраля — тогда курс Bitcoin только-только опустился ниже $10 000, а я был уверен, что скоро криптовалюта пойдет обновлять максимум прошлого года в $14 000. Но рынок цифровых денег снова доказал, что он крайне непредсказуемый, даже строптивый. Для меня это произошло впервые и стало отличным уроком.

Все перевернулось с ног на голову. Помните, мы говорили о страховке, когда продавали половину активов: BTC по $9760, а ETH — по $222. С тех пор первая криптовалюта подешевела на 12%, эфир сейчас стоит чуть дороже — $228. Поэтому можно считать, что страховка сработала, особенно если принять во внимание факт вероятного продолжения коррекции.

Вторую часть BTC, напомню, я покупал по $9100. Но этот минус компенсируется удачной, как оказалось, продажей по $9760. Сейчас, честно говоря, я в растерянности и не знаю, что делать. CEO iExchange Игорь Снижко посоветовал мне не паниковать и убедил в том, что скоро криптовалюта снова подорожает. По мнению эксперта, сейчас имеет смысл докупать цифровые деньги, так как увеличение цены Bitcoin повлечет за собой рост остального рынка.

Специалист назвал несколько причин текущего снижения стоимости активов. Среди факторов падения Игорь Снижко выделил экспирацию фьючерсов CME 28 февраля (цену держат в ожидании открытия новых полугодовых фьючерсов сегодня), коррекцию золота и нервозность участников рынка из-за коронавируса.

Заключу сразу несколько сделок: куплю Bitcoin по $8800 на $20 и Ethereum по $228 на ту же сумму. Посмотрим, как изменится баланс за ближайшую неделю, а остальные деньги мы вложим во что-то действительно необходимое.

Нельзя держать все свои средства в одном активе. Необходимо диверсифицировать риски, объясню на свежем примере. За последние две недели цена Bitcoin снизилась на 14%, Bitcoin SV — на 31%, а Tezos — на 4%. Все криптовалюты по-разному пережили одни и те же условия на рынке, и очевидным лидером в этом коротком списке выглядит криптовалюта Tezos. Условно, если бы я держал часть средств в ней, а не в BTC, смог бы серьезно сократить свои потери. Однако вложения в BSV принесли бы еще большие убытки, поэтому подходить к вопросу сбора инвестиционного портфеля нужно крайне серьезно.

В сфере криптовалют нет такого же разнообразия инструментов, как на традиционном рынке. Например, ни одна компания до сих пор не получила разрешения американской Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC на запуск даже Bitcoin-ETF. Еще усложняет сбор портфеля тот факт, что большая часть альткоинов слишком зависима от первой криптовалюты.

Вероятно, это связано с тем, что первая криптовалюта доминирует на рынке, ее доля сейчас достигает 64% при капитализации в $158,8 млрд. Общая стоимость второго по этому показателю актива, Ethereum, в разы меньше — около $24,6 млрд. XRP уступает еще сильнее, его капитализация составляет $10 млрд. Это может объяснять гегемонию BTC.

Поэтому я сейчас слабо понимаю, как можно диверсифицировать свои инвестиции на рынке криптовалют. Сотрудник биржи iExchange подсказал, что в текущей ситуации вложить свои средства можно в Bitcoin, Ethereum, Litecoin и EOS, который подешевел за последние две недели сильнее всего. Затем стоит постепенно вкладываться в другие активы из топ-10 Coinmarketcap, кроме Bitcoin SV, и наиболее сильные биржевые токены (на ум приходят Binance Coin и Huobi Token). Также специалист посоветовал вложиться в Cardano, который достаточно сильно просел.

Для инвестиционного портфеля пока я выделю $100, чтобы не путаться со средствами с торговых счетов. Для начала куплю BTC, ETH, LTC, EOS и ADA — в каждый из активов вложу по $10 и буду хранить на своем кошельке, который установлен в смартфоне. Итого: пока у меня есть $50 в пяти криптовалютах, далее каждую неделю мы будем добавлять новые монеты и отслеживать баланс. А на сегодня все, увидимся в следующий понедельник.

Bitcoin-ETF — это биржевой фонд, который будет использовать биткоин в качестве базового актива, то есть закупать первую криптовалюту и продавать инвесторам свои акции. Инвесторы, которые купят эти ценные бумаги, смогут зарабатывать на изменении курса монеты.

Экспирация фьючерса — дата завершения действия фьючерса.

«Каждый сам за себя». Дневник трейдера, #1

«Парень, ты зашел не в тот район». Дневник трейдера, #2

Тысячи пустышек и одна сделка. Дневник трейдера #3

«Это уже невозможно остановить». Дневник трейдера #4

Тысяча вопросов и сто долларов. Дневник трейдера #5

«Даже мой калькулятор занервничал». Дневник трейдера #6

«Шиткоины» и срыв сделки. Дневник трейдера #7

Коронавирус и криптовалюты. Дневник трейдера #8

«Коплю на билет в космос». Дневник трейдера #9

Истории миллиардеров и убытки. Дневник трейдера #10