Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Китай примет участие в российских учениях «Восток-2022» Политика, 14:09
Обязательную маркировку антисептиков предложили начать в апреле 2023 года Общество, 14:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:01
Штраф или срок: как наказывают за негуманное отношение к животным Партнерский проект, 14:00
Минобороны заявило об уничтожении резервистов ВСУ в Херсонской области Политика, 13:59
Как «перехватить» готовую команду уходящих из России компаний Pro, 13:57
В Великобритании зафиксировали рекордную за 40 лет инфляцию Экономика, 13:54
Капитализация «Тинькофф» вернулась к трети от рыночной стоимости 2021 г. Инвестиции, 13:53
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Синхронистка фразой «что на них можно купить» оценила ₽4 млн за ОИ Спорт, 13:51
«Аэрофлот» ввел пенсионный тариф на рейсы из трех городов России Общество, 13:44
Как Европа страдает от аномальной жары. Фоторепортаж Life, 13:43
WhatsApp выпустил полноценное приложение для Windows Life, 13:42
Правительство вернуло масочный режим в Белом доме Политика, 13:42
Apple Watch и MacBook начнут производить во Вьетнаме Life, 13:39
Бизнес ,  
0 

Альфа-банк отозвал все иски о банкротстве UTair

Большинство кредиторов авиакомпании UTair готовы вести с ней переговоры о реструктуризации долгов. В их число не вошел Альфа-банк, который сегодня отозвал из суда свои ходатайства о банкротстве перевозчика
Самолеты авиакомпании UTair
Самолеты авиакомпании UTair (Фото: ТАСС)

​Соглашение с кредиторами

В среду Альфа-банк подал десять ходатайств в арбитражный суд, отзывающих такое же количество заявлений банка с требованием признать банкротом авиакомпанию UTair, следует из базы данных арбитража. Заявления банк подавал в середине марта, их рассмотрения назначены на 16 мая.

Представители Альфа-банка и UTair отказались от комментариев. В марте представитель банка говорил РБК, что банк не достиг соглашений с перевозчиком о реструктуризации долга по кредитам и поручительствам за «дочку» — «ЮТэйр-Лизинг». Общая сумма требований «Альфы» — $60 млн и 25 млн руб.

Utair заключила со всеми основными кредиторами соглашение о намерениях по реструктуризации долга, его не подписал только Альфа-банк, рассказал РБК Олег Гордиенко, начальник ​инвестиционно-банковского управления Райффайзенбанка, агента UTair по реструктуризации долгов. Авиакомпания продолжает переговоры с банком и рассчитывает договориться к середине мая, утверждает Гордиенко. Переговоры, подчеркнул он, идут по двум направлениям: во-первых, это долг по банковским кредитам; во-вторых — лизинговые платежи, которые составляют большую часть долга «Альфе».

UTair была готова подписать соглашение со всеми кредиторами еще в начале года, но позиция Альфа-банка тормозила процесс, говорит близкий к перевозчику источник РБК. Но если бы авиакомпания согласилась погасить весь долг перед банком, другие кредиторы тоже могли бы потребовать полного возврата долгов, что подкосило бы компанию, объясняет источник.​

Сделка с облигациями

Сотрудник еще одного банка-кредитора рассказал РБК, что UTair предложила всем банкам-кредиторам конвертировать половину долга в субординированные облигации. «Предложенные условия — выпуск бондов и премия — устраивают пока не всех», — сказал он.

Нет пока и договоренности с держателями облигаций, переговоры с которыми компания начала в конце 2014 года. Она предлагала обменять бумаги «дочки» — «ЮТэйр-Финанс» на новые облигации материнской компании с 12-летним сроком обращения. Сотрудник одного из НПФ — держателя облигаций авиакомпании, рассказал, что эмитент пока не предложил ​приемлемых условий реструктуризации. «Нас не устраивает предложение пролонгировать долг еще на 12 лет, при этом компания обещает минимальную премию», — сказал он.

Долг UTair на конец 2014 года достиг 167 млрд руб., рассказывала компания в презентации для инвесторов в де​кабре. В том числе перед лизинговыми компаниями — 85,2 млрд руб., перед банками — 63,6 млрд руб. При этом выручка UTair по итогам прошлого года составила 70,97 млрд руб., снизившись на 2,7 млрд руб. по сравнению с 2013 годом, свидетельствует опубликованная на этой неделе отчетность перевозчика. Компания в 2014 году показала убыток в 22,3 млрд руб. против прибыли в 326,9 млн руб. годом ранее.

Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Pro
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Что лучше для компании — рисковый или осторожный менеджер
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Pro
Фото: Shutterstock Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Рай для 1% разработчиков: каково работать в NVIDIA — в 4 пунктах
Pro
Фото: Jonathan Gallegos / Unsplash Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях

Компания не сдается

В начале апреля авиакомпания отчиталась о сокращении парка самолетов примерно на треть, у нее осталась только 71 машина. Это поможет сэкономить около $100 млн в год на лизинговых платежах, сообщала UTair со ссылкой на генерального директора Андрея Мартиросова. Отказалась UTair и от нерентабельных рейсов.

Кроме того, UTair может рассчитывать и на государственные гарантии. Межведомственная комиссия при Министерстве экономического развития одобрила 1​​​7 апреля гарантии для U​Tair на 19,2 млрд руб. Авиакомпания завершает согласование условий реструктуризации долга с кредиторами, говорится в сообщении министерства.

Кроме того, по требованию Межведомственной комиссии UTair погасила просроченную задолженность перед бюджетными и внебюджетными фондами и представила намерения основного акционера НПФ «Сургутнефтегаз» увеличить капитал авиакомпании. В апреле собрание акционеров UTair одобрило выпуск дополнительных акций номинальной стоимостью 3 млрд руб.​

Расплата за рост

Последнее десятилетие UTair росла гигантскими темпами. С 2002 года, с которого можно отсчитывать начало современной истории авиакомпании, ее пассажиропоток вырос почти в 8,5 раза — в прошлом году он достиг рекордных для нее 8,6 млн человек. Это произошло в том числе и благодаря быстрому обновлению флота UTair. В 2002 году он состоял исключительно из самолетов российского и даже советского производства — Ту-134, Ту-154, Як-40. Сейчас же в парке перевозчика исключительно иностранные машины, в основном Boeing и Airbus. В прошлом году UTair собиралась получить сразу 22 новых самолета — как ни одна компания в России — Sukhoi Siperjet-100, Airbus 321, Boeing 737-800NG, а к 2016 году парк должен был вырасти еще на 46 новых машин, сообщала компания в конце 2013 года. «Активное обновление парка позволит нам стать компанией с самым молодым и современным воздушным флотом в России», — хвастался Мартиросов на встрече с инвесторами в 2013 году.

В 2014 году стало понятно, что стратегия UTair на непрерывное расширение не оправдывает себя. Поставки самолетов перенесены на более поздний срок, признавался Мартиросов РБК в конце 2014 года.

Помимо снижения спроса на перевозки, особенно зарубежные, и ослабления рубля авиакомпанию поджидала и еще одна неприятность — кризис на туристическом рынке. Он привел к тому, что несколько крупных туроператоров обанкротились, оставив кредиторов ни с чем. Например, один из них, «Южный Крест», по данным Ростуризма, остался должен UTair около 400 млн руб.

В середине прошлого года совет директоров одобрил программу снижения издержек, которая, в частности, предусматривала сокращение парка и отказ от нерентабельных рейсов.

Помимо этого, компания провела реструктуризацию бизнеса, выделив в отдельную структуру вертолетные услуги, приносящие до 20% выручки, и отдав чартерный бизнес в свою «дочку» «Катэкавиа».

Долги тяжкие

По данным отчетности UTair за 2014 год по МСФО, объем заемных средств за прошлый год вырос более чем вдвое — с 12,5 млрд до 27,3 млрд руб. Только процентов по кредитам и займам компания заплатила за 2014 год почти 5 млрд руб., тогда как в 2013 году — лишь 3,1 млрд руб.

Обслуживать долги стало все труднее и труднее. В ноябре 2014 года UTair объявила дефолт по облигациям, после того как не смогла исполнить оферту на 2,7 млрд руб. Затем компания и начала переговоры с держателями бумаг, которые не закончены до сих пор.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Авиация"