Золото на COMEX резко подорожало

Золото на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX) в среду, 17 сентября, резко подорожало. За один день его цена выросла на 9%. В истории срочного рынка золота это самое значительное с 1980г. повышение цены за одну сессию.

Тройская унция золота на COMEX 17 сентября подорожала за день на 70,0 долл., а официальная цена золота для его активного фьючерса (декабрь) составила 850,5 долл./унция - это самый высокий показатель за пять с половиной недель - с 8 августа. Тем временем цены сделок с золотом установились в диапазоне 777,5-872,9 долл./унция и существенно превышали котировки предыдущего дня.

Несмотря на то что ситуация на финансовом и фондовом рынках 17 сентября оставалась нестабильная, покупки золотых слитков стали возможными после того, как уменьшились опасения относительно банкротства крупнейшей в мире страховой компании AIG. Напомним, что Федеральный резерв США взял страхового гиганта под свой "чуткий" контроль и пообещал предоставить 85 млрд долл. для исправления создавшейся ситуации.

В значительной степени покупкам золота способствовала 17 сентября ситуация на нефтяном рынке. Напомним, что цены на нефтяные фьючерсы 17 сентября резко повысились. За один день официальные цены на нефть выросли более чем на 6% и достигли максимального уровня с конца минувшей недели, что технически обусловило рост золотых котировок. Впервые более чем за неделю рынок золота превысил отметку 800 долл./унция, а максимальный рост цен сделок при этом составил более 92 долл./унция.

Тем временем доллар 17 сентября существенно ослабил свои позиции на мировом валютном рынке. Доллар заметно подешевел относительно евро, японской иены, британского фунта, швейцарского франка и других валют. Ослабление позиций доллара было обусловлено сложной ситуацией на финансовом рынке США и на американских фондовых биржах. При этом сильное давление на доллар оказала еще и информация о сокращении строительства жилья в стране. Так, количество начатых в августе новостроек объектов жилья в Соединенных Штатах снизилось по сравнению с предыдущим месяцем на 6,5% и составило 895 тыс. единиц - это самый низкий показатель с 1991г.

На этом фоне Dollar Index (spot), отражающий изменения курса американского доллара относительно "корзины" шести ведущих мировых валют, упал за день на 1,2% и составил 78,095 пункта - это самое низкое значение с 3 сентября с.г.

Резкому повышению 17 сентября цен на золото также способствовала информация независимого аналитического агентства GFMS Ltd. об ожидаемом в текущем году существенном падении в мире добычи золота. Так, по предварительным оценкам GFMS, добыча золота в мире в 2008г. уменьшится по сравнению с предыдущим годом на 2,3% и составит 2,422 тыс. т - это самый низкий показатель с 1996г.

Напомним, что с 9 сентября с.г. официальная цена золота на COMEX сохранялась ниже отметки 800 долл./унция, а по состоянию на 11 сентября цена золота упала до самого низкого значения за последние 11 месяцев - 745,5 долл./унция, что было в 1,4 раза ниже его абсолютного рекорда 1033,9 долл./унция, зарегистрированного 17 марта с.г.

Цена серебра на Товарной бирже Нью-Йорка выросла за один день на 11%. Так, тройская унция серебра на COMEX 17 сентября подорожала за день на 1,158 долл. Резкое повышение цен на серебро было вызвано ситуацией на рынке золота, где за один день цена тройской унции золота повысилась на 70 долл., или на 9%, что технически обусловило активные покупки серебра.

Официальная цена серебра на COMEX для его активного фьючерса (декабрь) 17 сентября составила 11,675 долл./унция - это самый высокий показатель за неделю. Тем временем цены сделок с серебром установились в диапазоне 10,435-12,170 долл./унция. Отметку 12 долл./унция котировки серебра превысили впервые с 8 сентября.

Однако официальная цена серебра на COMEX 17 сентября установилась по итогам торгов заметно ниже своей максимальной котировки, что было вызвано снижением цен на медь. Так, на COMEX цена меди понизилась на 1,5%, что несколько ограничило активность по сделкам с серебром.

Однако напомним, что по состоянию на 16 сентября официальная цена серебра на COMEX упала до самого низкого значения более чем за два года - 10,517 долл./унция, что было почти вдвое ниже достигнутого 17 марта с.г. ее рекорда за 28 лет - 21,440 долл./унция.

Платина на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) 17 сентября впервые за три дня немного подорожала на фоне резкого повышения цен на золото. Так, в то время как цена золота выросла за день на 9%, тройская унция платины на NYMEX подорожала за день на 17,8 долл., что составило 1,7%.

Официальная цена платины на NYMEX 17 сентября изменилась несущественно и осталась по итогам дня ниже 1100,0 долл./унция. Так, официальная цена активного фьючерса (октябрь) составила 1086,3 долл./унция. Отметим, что в начале текущей недели аналогичный показатель составлял 1176,2 долл./унция.

Несмотря на то что торги по платине закрылись в "плюсе", интерес к покупкам был невысокий. Так, цены по сделкам с платиной консолидировались в диапазоне 1066,0-1137,5 долл./унция и не превышали максимальной котировки предыдущего дня.

Поясним, что первое за три дня повышение цен на платину было обусловлено главным образом ее техническими покупками, поэтому и цена платины изменилась за день относительно слабо. Так, за два предыдущих дня цена платины на NYMEX упала на 142,0 долл./унция, или на 11,7%, и впервые почти за два года установилась ниже отметки 1100 долл./унция.

Напомним, что по состоянию на 16 сентября официальная цена платины на NYMEX для ее активного фьючерса (октябрь) составила 1068,5 долл./унция. Настоящий показатель был самым низким с октября 2006г. и вместе с тем был более чем вдвое ниже зарегистрированного 4 марта с.г. абсолютного рекорда для срочного рынка платины - 2308,8 долл./унция.

Палладий на Нью-йоркской товарной бирже 17 сентября впервые за три дня подорожал, однако его цена изменилась незначительно и осталась ниже отметки 230 долл./унция. Так, тройская унция палладия на NYMEX 17 сентября подорожала за день на 1,10 долл. (+0,5%). Тем временем официальная цена палладия для его активного фьючерса (декабрь) составила 227,10 долл./унция.

Тем временем цены по сделкам с палладием 17 сентября установились в диапазоне 224,30-250,00 долл./унция и были выше котировок предыдущего дня. Заметный рост цен по сделкам был обусловлен техническими покупками палладия, цена которого за два предыдущих дня упала на 16,80 долл./унция, или почти на 7%, и остановилась на самом низком значении за три года.

Покупкам палладия 17 сентября дополнительно технически способствовало первое за три дня повышение цен на платину, а также резкий рост цен на золото и серебро. Тем не менее палладий и на этот раз сохранил за собой звание "вечного отстающего". Слабый рост цен на палладий объясняется сохранением низкого интереса к операциям с этим металлом, инвестиционная привлекательность которого мала, а промышленное применение при избыточных поставках весьма ограничено.

Напомним, что по состоянию на 16 сентября официальная цена палладия на NYMEX установилась на самом низком уровне с сентября 2005г. - 226,00 долл./унция, что было в 2,7 раза ниже зарегистрированной 4 марта с.г. его рекордной за последние шесть с половиной лет цены 600 долл./унция.