Рост биткоина к $95 тыс. привел к рекордным убыткам шортистов с 2022 года
«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
Движение биткоина (BTC) выше $94 тыс. утром 23 апреля вызвало каскад ликвидаций торговых позиций, преимущественно направленных на снижение цены (шорт) BTC. Весь объем ликвидированных торговых позиций составил около $650 млн. Из них около $565 млн составили ставки на понижение цены, $300 млн из которых было на падение цены биткоина. По словам аналитика Presto Research Рика Маэды, цитируемого Decrypt, этот объем стал крупнейшим с 2022 года.
Маэда предположил, что каскад ликвидации представляет собой классический шорт-сквиз, при котором быстрый рост вынуждает шорт-трейдеров закрывать свои сделки, что еще больше ускоряет восходящее движение цен. Маэда также добавил, что ликвидность на сегодняшних рынках «все еще относительно низкая по сравнению с пиками бычьего рынка», что также могло повлиять на волатильность.
23 апреля котировки биткоина (BTC) достигли семинедельного ценового максимума, превысив $94,5 тыс. По состоянию на 17:35 мск, цена BTC откатилась ниже уровня $93 тыс. Рост с начала недели составил около 9%, а от минимальной цены апреля ($74,4 тыс. 7 апреля) котировки выросли более чем на 24%.
Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет и берет их в долг у брокера. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь откупить актив (например, акции) после падения цен и тем самым заработать на снижении стоимости. В таком случае говорят, что он играет на понижение, или шортит. При закрытии шорта трейдер фактически откупает взятый в долг объем, что также создает дополнительный спрос на актив.
Ликвидации происходят, когда цена движется против позиции трейдера с кредитным плечом и биржа принудительно закрывает ее в убыток из-за нехватки залога. Например, если трейдер открыл лонг на $1000 с плечом 10x, фактически используя $100 собственных средств, а оставшиеся $900 занимая у биржи, то падение цены биткоина на 10% приведет к снижению стоимости позиции до $900. Биржа автоматически ликвидирует сделку, чтобы вернуть заемные средства, а трейдер потеряет весь свой капитал, если у него не было дополнительных средств для поддержания позиции.
По словам руководителя исследований криптовалютной торговой платформы WOO X Пэта Чжана, за последнюю неделю биткоин «продолжал фиксировать новые локальные максимумы вместе с золотом». Это подчеркивает, по мнению эксперта, тенденцию отказа от рисковых активов в пользу инструментов хеджирования от макроэкономической нестабильности.
Чжан также отметил институциональный интерес к биткоину, ссылаясь на сообщения о том, что американский банк Cantor Fitzgerald совместно с криптокомпанией Tether, корпорацией SoftBank и криптобиржей Bitfinex, планирует запуск отдельной компании по покупке биткоина.
Cantor Fitzgerald планирует создать биткоин-фонд объемом $3 млрд, сообщил Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами, в соответствии с которыми Tether готова предоставить биткоины на $1,5 млрд, SoftBank — на $900 млн, Bitfinex — на $600 млн. Активы планируется конвертировать в акции 21 Capital по $10 за бумагу, что эквивалентно оценке $85 тыс. за один BTC.
Речь идет о запуске новой структуры под названием 21 Capital, которая может стать публичной альтернативой инвестиционной стратегии компании Strategy (прежнее название — MicroStrategy). Основой фонда станут вложения в биткоин со стороны партнеров.
Такое развитие событий может привести к значительному притоку со стороны институциональных пользователей, считает Чжан, что «заложит основу» для роста цены BTC выше $150 тыс.
Продажа гособлигаций США на $31 трлн. Binance о перспективах для биткоина
Сын главы Минторга США создаст биткоин-фонд на $3 млрд вместе с Tether
Strategy накопила 2,5% всех биткоинов. Как ее покупки влияют на курс