Сухой анализ и ноль эмоций. Как понять, что пора продавать криптовалюту

После покупки криптовалюты остро встает вопрос ее продажи. Какой момент выбрать, чтобы не прогадать и избавиться от актива на пике, прямо перед началом снижения курса. Определить правильное время возможно, однако для этого необходимо глубоко погрузиться в тему и иметь определенную долю везения.

Однозначных факторов, которые всегда подскажут момент продажи, нет, уверен финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов. В случае с криптовалютой показатели рынка толкуются двойственно, и ни один из них нельзя рассматривать обособленно. Все фундаментальные и технические факторы должны изучаться в совокупности.

Эксперт назвал одним из сильнейших фундаментальных факторов, который можно трактовать однозначно, законодательное регулирование. Новости о том, что крупные государства (Китай, Евросоюз, США и т.д.) собираются ограничить распространение криптовалют, можно расценивать как сигнал для продажи. Законодательные запреты неизбежно будут негативно сказываться на курсе криптовалют. Однако сегодня такие новости маловероятны: Китай собирается запустить цифровой юань, Евросоюз задумывается о цифровом евро и т.д. Блокчейн и цифровые валюты набирают популярность.

«Частным инвесторам я бы в принципе не рекомендовал шортить криптовалюты: лучше выбрать стратегию долгосрочного удержания. Просадки курса при этом стоит расценивать как хороший повод закупиться на минимумах и усреднить позицию», — посоветовал Кленов.

CEO биржи EXMO Сергей Жданов добавил, что любая коррекция или смена тренда обычно сопровождается последовательностью определенных признаков. Говоря об анализе непосредственно биржевых инструментов, специалист рекомендовал анализировать в комплексе: график монеты, биржевой стакан и ленту — историю торгов.

Жданов объяснил, как это может работать на примере затухания восходящего тренда:

1. На графике криптовалюты необходимо определить для нее значимые уровни. Чаще всего это некие экстремумы, которые совпадают с психологическими уровнями поддержки и сопротивления, к примеру для пары BTC/USD — это может быть круглое значение цены: $10 000 или $12 000. Показательной может быть ситуация, когда цена несколько раз подходила к уровню сопротивления, но пробить его так и не смогла.
2. При выявлении такого ценового уровня можно перейти к биржевому стакану и посмотреть скопление ордеров с большим объемом. Если большие ордера расположены на таком уровне сопротивления, то есть вероятность, что крупные игроки планируют фиксировать свои позиции на этом уровне и, возможно, последует разворот. Такую информацию следует подтвердить анализом биржевой ленты, так как крупные игроки могут легко отменить свои заявки при приближении цены к их уровням.
3. Разворот цены или коррекция подтверждается наличием в ленте большого количества исполненных ордеров с большим объемом на продажу. Дополнительным сигналом является рост торгового объема на этом уровне.

«Желание крупных игроков зафиксировать свою прибыль часто сопровождается созданием определенного «хайпа» вокруг определенной темы на тематических ресурсах, пример с DeFi. Это делается для того, чтобы привлечь максимальное внимание со стороны мелких трейдеров и инвесторов и продать в итоге им свой объем криптовалюты», — заключил эксперт.

Основное влияние на рынок криптовалют имеют крупные стейк-холдеры, так называемые «киты», поэтому необходимо понимать, как они думают, и двигаться вместе с ними, считает CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко. По его словам, вопросу «когда покупать» уделяется гораздо большее внимание, чем вопросу «когда продавать» как раз потому, что «киты» покупают, когда цена биткоина близко или ниже себестоимости майнинга и почти никогда не продают, кроме ситуации 2017 г., когда разрыв между ценой биткоина ($19 000) и себестоимостью майнинга ($3000) достиг более чем 500%.

«Продавать нужно, если снизится по каким-то причинам себестоимость майнинга, а цена останется неизменной (это маловероятное событие в силу устройства рынка майнеров и привязке к сложности). Либо в случае, если биткоин быстро преодолеет сопротивление без фундаментальных факторов», — рекомендовал Кравченко.

Например, если завтра биткоин резко вырастет в цене до $17 000 без видимых причин, эксперт рекомендовал продавать. Криптовалюты — это зарождающийся рынок, на нем следует медленно набирать позиции по понятным ценам, чтобы продавать в моменты эйфории. Однако биткоин уже прошел первые этапы становления, а значит и периоды мании и падений будут короче и менее выражены, считает Кравченко.

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов предупредил, что трейдеры, инвесторы и аналитики могут делать предположения о дальнейшем движении цены актива, опираясь на разные методы анализа рынка. В этом случае нет никакой гарантии, что цена двинется в предсказанную сторону.

Есть технические индикаторы, которые по определенным правилам и таймфреймам (ТФ) генерируют торговые сигналы на продажу или покупку криптовалюты. Например, торговая система на часовом ТФ, написанная на индикаторе MACD. Появился сигнал на покупку BTC/USD, пользователь купил биткоин. Прошло 5 часов, цена не растет. Один из вариантов, с чем это может быть связано — на 4-часовом ТФ такая же торговая система сформировала сигнал на продажу BTC. Чем старше ТФ, тем больше временной горизонт инвестора и тем сильнее торговый сигнал.

Чтобы понять, как скоро начнется падение или рост, Антонов посоветовал применять графический анализ (трендовые линии, различные ценовые формации, горизонтальные ценовые уровни поддержки и сопротивления, а также «бычьи» и «медвежьи» дивергенции). Для точного входа в рынок можно использовать торговые сигналы индикаторов (MACD, RSI, стохастик и т.д.). Но для этого нужно понимать, что они показывают и как рассчитываются, знать все недостатки и преимущества трендовых индикаторов и осцилляторов, заключил аналитик.

— Как быстро заработать на криптовалюте. 4 способа

— Проблемы доллара, кризис и халвинг. 7 причин купить биткоин прямо сейчас

— Инвестиции в криптовалюту с доходностью в 1000% и выше. Как это работает

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.