Инвестиции
Новости·
0
0

«Райффайзен Капитал» уведомил инвесторов о закрытии своих биржевых ПИФов

«Райффайзен Капитал» расформирует всю линейку своих БПИФов
Управляющая компания расформирует четыре биржевых фонда и выплатит пайщикам средства в течение двух — шести месяцев. До окончания торгов в конце сентября инвесторы могут сами продать паи
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (входит в группу российского Райффайзенбанка) закроет все биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), которыми управляла. Расформирование БПИФов начнется в конце сентября. Об этом компания сообщила на своем сайте.

В УК назвали этапы и сроки, в которые будет проходить расформирование фондов:

  • в конце сентября паи БПИФов перестанут торговаться на бирже;
  • «Райффайзен Капитал» начнет продавать все активы фондов;
  • в течение двух — шести месяцев владельцы паев получат рыночную стоимость своих паев на момент продажи. Деньги придут в валюте фонда, из них брокер удержит налог на доход.

«Если вы самостоятельно продадите паи до конца сентября, сможете быстрее получить деньги и инвестировать их в другие активы», — отметили в УК.

Всего у «Райффайзен Капитала» под управлением находятся четыре БПИФа:

• «Райффайзен — Индекс Мосбиржи полной доходности 15» (стоимость чистых активов на 6 августа ₽2,5 млрд);
• «Райффайзен — Золото» (₽604,3 млн);
• «Райффайзен — Высокодоходные облигации» (₽936,9 млн);
• «Райффайзен — Еврооблигации» (₽213,3 млн).

Совокупная стоимость чистых активов четырех фондов составляет на 6 августа ₽4,3 млрд.

«Сейчас линейка продуктов обновляется, и решение по БПИФам стало частью этого процесса», — объяснил свое решение провайдер фондов.

Тем инвесторам, которые владели паями указанных биржевых фондов через стратегии доверительного управления (ДУ) и стратегии для индивидуального инвестиционного счета (ИИС), «Райффайзен Капитал» сам, без участия клиента, заменит их на другие активы со схожими характеристиками. Это будет сделано до того момента, как БПИФы перестанут торговаться на бирже, то есть до конца сентября.

БПИФ (биржевой паевый инвестиционный фонд) — это фонд, паи которого можно купить и продать на бирже.

У паев БПИФа две цены:

  • рыночная, как у ETF или акций, которая формируется, исходя из спроса и предложения инвесторов;
  • индикативная (iNAV) — это справедливая цена, или расчетная стоимость инвестиционного пая, которая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев.

Приобрести или продать пай БПИФа по цене iNAV практически невозможно, но благодаря ей инвестор может оценить, переплачивает он за пай или берет его со скидкой. Маркетмейкер фонда поддерживает рыночные цены довольно близко к справедливой расчетной цене, для этого он выставляет две заявки на покупку и продажу с небольшой разницей. Согласно Федеральному закону № 156 от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», маркетмейкер на организованных торгах, проводимых биржей, не имеет права отклоняться от цены покупки (продажи) инвестиционных паев более чем на 5% от расчетной цены одного инвестиционного пая.

Для погашения паев (продажи) инвестор может обратиться к уполномоченному лицу фонда. Уполномоченное лицо обязано покупать инвестиционные паи по цене, которая не может отличаться от расчетной стоимости одного инвестиционного пая более чем на 5%.

Брокер Райффайзенбанка с 26 июля приостановил возможность открывать новые брокерские счета розничным инвесторам. В компании сообщили, что это связано с сокращением операций на российском рынке, которое было утверждено на уровне группы RBI.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Топ-10 самых высоких ставок по накопительным счетам до 20% годовых10:00·0
3 инвестидеи и один практический совет от легенды Уолл-стрит Роджерса09:00·0
ЦБ упразднит стратегии доверительного управления с 1 января 2025 года11 окт, 19:51·0
ЦБ понизил официальные курсы доллара США и евро более чем на 1 руб.11 окт, 17:18·0
Стоимость активов крупнейшей в мире инвесткомпании достигла $11,5 трлн11 окт, 16:51·0
Цифровые активы захватывают рынок: зачем ЦФА инвесторам и эмитентам11 окт, 16:30·0
Брокерам одобрили сделки второго этапа обмена активов россиян с Западом11 окт, 14:43·0
Казахстанская биржа объявила о прекращении взаимоотношений с Московской11 окт, 14:27·0
Не только сохранить, но и заработать: какие инструменты выбрать при высокой ставке11 окт, 13:42·0
«Ламбумиз» объявила о плане провести IPO на Мосбирже в октябре11 окт, 13:17·0
Валюта Индии упала до исторического минимума. Что напугало инвесторов11 окт, 12:28·0
Джим Роджерс оценил последствия для доллара при победе Трампа или Харрис11 окт, 12:00·0
«Озон Фармацевтика» оценила себя перед IPO в 30-35 млрд руб.11 окт, 09:49·0
Два поколения «техномафии»: как меняют мир сотрудники PayPal и OpenAI