Миллиардер предупредил о риске в акциях из-за войны в Израиле и долга США
Основатель хедж-фонда Tudor Investment и миллиардер Пол Тюдор Джонс (Forbes оценивает его состояние в $8,1 млрд) в интервью CNBC заявил, что для инвесторов в рисковые активы, к которым относятся и акции, наступило чрезвычайно трудное время на фоне эскалации геополитической напряженности и тяжелого финансового положения в США.
«У вас есть геополитическая неопределенность... США, вероятно, находятся в самом слабом финансовом положении со времен Второй мировой войны, с соотношением государственного долга к ВВП на уровне 122%», — сообщил он. Кроме того, война между Израилем и ХАМАСом создала наиболее угрожающую и сложную геополитическую обстановку, что может привести к выходу инвесторов из рисковых активов, предупредил Джонс
7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС нанесли массированные удары по территории Израиля, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи» в подконтрольном ХАМАС секторе Газа, а 8 октября было официально объявлено о начале войны.
Рост процентных ставок ухудшил финансовое состояние США, поскольку страна продолжает увеличивать свою задолженность, сообщил основатель хедж-фонда Tudor Investment. «Поскольку процентные ставки в США растут, вы попадаете в порочный круг. Более высокие процентные ставки увеличивают затраты на финансирование, что вызывает увеличение выпуска долговых обязательств, что приводит к дальнейшему падению цен на облигации , что приводит к еще более высоким ставкам, которые в итоге приводят к финансовой несостоятельности», — сказал Джонс.
Миллиардер также рассказал, что сейчас предпочитает занять выжидательную позицию. По его мнению, нужно оценить потенциальные последствия конфликта между Израилем и ХАМАС, прежде чем снова вернуться к инвестициям в рисковые активы. Джонс также заявил, что не исключает возможности начала войны с использованием ядерного оружия, пишет издание. Он также ожидает, что на фоне роста процентных ставок в США в первом квартале следующего года будет наблюдаться рецессия .
В мае основатель хедж-фонда Tudor Investment предупреждал, что ситуация на рынке аналогична ситуации в середине 2006 года перед мировым финансовым кризисом, когда акции росли более года после того, как ФРС США прекратила ужесточать денежно-кредитную политику.
Пол Тюдор Джонс известен как человек, предсказавший обвал американского фондового рынка в октябре 1987 года и сумевший на нем заработать. В «черный понедельник» 19 октября 1987 года падение индекса Dow Jones Industrial Average составило рекордные 22,6%. По своему масштабу обвал превзошел биржевой крах 1929 года, который привел к Великой депрессии в США.
В 1980 году Пол Тюдор Джонс основал инвестиционную компанию Tudor Investment Corporation, которая сейчас управляет активами на сумму $13 млрд.
Макроэкономический термин, обозначающий значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии – снижение ВВП два квартала подряд. Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
