Фондовые рынки слабо отреагировали на итоги заседания ФРС США
«На решение ФРС по ставкам мало реагировали на фондовом рынке в целом. Индекс S&P 500 прирос всего на 0,06%, но финансовый сектор индекса показал +0,62%, нефтегазовый +0,68%, телекоммуникационный +0,44%, горносырьевой +0,41%. Хотя мнение команды ФРС оказалось жестче ожиданий и явно склоняется к повышению ставки в конце года (12 голосов из 16), что отражается на подскоке долларового индекса, индекс волатильности VIX на рынке акций снизился.
Вера в устойчивую экономику США, восстановление в четвертом квартале после ураганов «Харви» и «Ирма» придает веру в акции тем более, что более, что UST подвергаются распродажам перед лицом начала медленного сокращения баланса ФРС уже c октября. Разумеется, рост нефтяных котировок вместе с долларом задает причудливую картину предпочтения рисковых активов, причем идет подрастание и развивающихся рынков, – классических «жертв» ужесточения монетарной политики ФРС.
Поведение российских акций говорит о том, что индекс ММВБ смотрит на свои осенние максимумы (2072,96), – вечерний ММВБ подрос в среду +0,21%, но приближение к ним возвращает индекс в состояние относительной перекупленности. В этих условиях смещение настроений на зарубежных площадках вызовет новую коррекцию , попытку ММВБ уйти на 2030–2032. Собственно, поэтому мы предполагаем негативное открытие завтра в пятницу, хотя среднесрочный взгляд по российскому рынку остается положительным», – сообщил Олег Душин, аналитик ВТБ24.
Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду.
