Инвестидея: Стратегия для биткоина после халвинга

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Хотел бы рассказать свои мысли по поводу биткоина, опираясь как на его локальную картину по техническому анализу, так и на аналогию с прошлыми тремя халвингами в 2012, 2016 и 2020 годах.

Для начала пробежимся по прошлым халвингам и посмотрим, как цена реагировала на это событие.

На первом халвинге цена главной криптовалюты (BTC USD) торговалась в районе $12 и после шла уверенно вверх. Стоит подметить, что капитализация в то время была крайне мала, поэтому курс мог колебаться в диапазоне 50-100% в течении нескольких дней. Поэтому данную ситуацию я бы не рассматривал как факт роста после халвинга.

На втором халвинге биткоин торговался уже в районе $650 и после события вырос на 6%, но после упал на 30% в моменте. В течении нескольких месяцев случилось восстановление цены до прежних значений и далее последовал рост в район $1000.

Перед третьим халвингом цена биткоина падала на 20% и далее восстанавливалась в проторговке на протяжении нескольких недель. Стоит отметить, что в 2020 году случился общий обвал рынков на фоне пандемии COVID-19, и халвинг попал именно под это время.

По итогу: халвинг не влияет на цену в моменте, а дает хорошую волну роста после, на фоне снижения вдвое награды майнеров за добытый блок транзакций.

Вернемся к текущим реалиям биткоина и посмотрим график на дневном таймфрейме.

С начала марта биткоин преодолел отметку $60 тыс. и закрепился на данном уровне. За это время было несколько попыток пробить сопротивление в районе $70-72 тыс. и поддержку $59500-61500, но по итогу образовали проторговку между этими зонами, сформировав тем самым фигуру «нисходящий флаг».

По моему мнению, если в ближайшие дни мы сможем удержать район $62 тыс., то пойдем повторно тестировать уровень $66 тыс. и при закреплении пойдем на верхнюю границу канала в район $70-72 тыс.

Но при повторном уходе ниже $60 тыс. и закреплении ниже, можем уйти на следующую зону поддержки $50-52 тыс., там же проходит локальная трендовая.

Стоит рассмотреть несколько фракталов, отображающих похожую рыночную ситуацию.

Первый фрактал — это проторговка с прошлого халвинга BTC. Судя по нему, можем сходить на обновление максимума и потом уйти в накопление на пару месяцев с дальнейшим выходом вверх. Это было бы идеальное время для взлета альткоинов.

Второй — это фрактал с прошлого халвинга Litecoin (LTC), где случилась хорошая коррекция на ожиданиях роста после события. По нему нас также может ожидать рост на обновление максимума, но после последует хорошая волна коррекции и уход ниже $60 тыс.

Это вполне может произойти на ожиданиях бурного роста после халвинга в район $100 тыс., но как мы знаем по истории, в похожих случаях рынок часто идет в противоположную сторону.

Ниже как раз находится поддержка и трендовая на $50 тыс. А далее обратный откуп на $60 тыс. и поход на максимумы, когда большинство будет ждать продолжения коррекции.

Третий — это фрактал времен обвала в пандемию — падения на фоне локдауна во всем мире. На текущий момент график скорее натянут, чем похож, но решил, что его вам также показать. Ситуация в мире сейчас такая же неспокойная и нужно быть готовыми ко всему, в том числе и к «черному лебедю».

В таком случае цена биткоина может резко уйти в район $50 тыс. и даже ниже, но такие проливы нужно будет активно откупать с доборами для достижения хорошей средней точки входа. Даже по истории такие дампы хорошо откупались и далее шел бурный рост.

Торговый план

Локально биткоин можно откупать на фигурах продолжения тренда с целью обновить максимумы выше $74 тыс., но далее рекомендую сократить позиции, так как многие уверуют в рост и как раз тогда их могут хорошо прокатить вниз (помним про фрактал с халвингом LTC).

Глобально: для спотовых и инвестиционных покупок рекомендую смотреть ниже $60 тыс., вплоть до $50 тыс. В случае резкого падения на этих же уровнях я буду активно откупать и альткоины.

В случае дальнейшего похода рынка вверх без коррекции буду продолжать лонговать альткоины, так как они в этом случае будут догоняющим активом.

Важно придерживаться стратегии и торговать аккуратно, соблюдая управление риском и мани-менеджмент. На текущем рынке сильно изматывают и выбивают «слабые руки», поэтому предпочтительнее торговать на споте без кредитного плеча.