Инвестидея: Уйти в защитные активы крипторынка

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Крипторынок в последнее время сильно штормит из-за происходящих в мире событий и продолжения цикла ужесточения монетарной политики (QT) мировыми центробанками.

Очевидно, что криптовалюты считаются высокорисковыми активами, а аппетит к риску у инвесторов последнее время снижается. Что прекрасно видно по срезу рынка и очень низким объемам торгов.

Динамика криптовалют из топ-500 по капитализации за последнюю неделю

Объемы торгов пары BTC/USDT

Объемы торгов пары ETH/USDT

Делать какие-либо покупки по текущим отметкам не целесообразно и лучше уходить в доллар, стейблкоины (USDT) или защитные активы. Вы, скорее всего, удивитесь, но защитные активы на крипторынке действительно существуют.

PAXG — токенизированное золото

PAXG — токенизированное золото, причем в теории его можно даже обменять на реальное золото.

Последние 2 года золото покупалось рекордными темпами мировыми центральными банками. Так как это самый ликвидный актив на планете с капитализацией более $13 трлн. Разумеется, самые крупные покупатели данного актива явно делают это не просто так.

Фундаментально золото (Gold chart) готово на новый цикл роста. Золото имеет почти 100% корреляцию с динамикой 10-летних облигаций США.

Корреляция золота и 10-летних облигаций США

Федеральная резервная система США (ФРС) уже достигла предела в повышении ставки. Это значит, что доходность 10-летних облигаций уже не будет расти, точнее предел роста остается невысоким. Для золота это открывает дорогу выше исторического максимума в среднесрочной-долгосрочной перспективе.

Конечно, мы еще можем увидеть локальное падение цены золота, но итог очевиден. Золото пробьет трехлетний уровень сопротивления $2074 и отправится обновлять максимумы.

Технически золото торгуется в рамках трехлетнего бокового канала, а локально торгуется в рамках нисходящего канала. Вблизи текущих цен проходит долгосрочная скользящая средняя MA200w, которая по сути отображает реальную цену золота.

Индикатор RSI находится в близи уровня перепроданности, что указывает на дно цены или то, что мы находимся где-то около дна.

График PAXG (золота)

Протокол TRON (TRX)

Протокол TRON, одна из крупнейших в мире операционных систем на основе блокчейна, предлагает масштабируемую поддержку с высокой доступностью и высокой пропускной способностью, которая лежит в основе всех децентрализованных приложений в экосистеме TRON.

Те, кто активно пользуется стейблкоином USDT, знают, что самые быстрые и дешевые транзакции происходят именно в сети TRON (токен стандарта TRC-20). Для оплаты таких транзакций используется монета TRX, что положительно влияет на курс этой монеты.

Динамика количества дневных транзакций в сети TRON

Динамика роста транзакций в сети TRON

У данной монеты присутствует дефляционная модель, что также положительно влияет на ее курс.

Динамика дефляции монет TRX

TRX продолжает расти практически без откатов весь 2023 год. В период обвала всего крипторынка в 2021-2022 годах, TRON уверенно держался сильнее рынка.

Сейчас монета двигается в рамках среднесрочного восходящего канала и почти пришла к ее нижней границе. Индикаторы в зоне перекупленности, поэтому вероятно цена может сходить на тест скользящей MA200w.

Но такой сценарий может и не произойти на фоне силы данного актива относительно других криптовалют, следовательно можно зайти в покупки сейчас, а в случае падения усреднить позицию.