Инвестидея: Торговый план для длинных и коротких позиций в биткоине
«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
Уже три недели биткоин (BTCUSD) находится в локальном боковике, торгуясь в диапазоне от $25 860 до $28 470. Активность и объемы на рынке довольно низкие, так как участники рынка находятся в некотором замешательстве. Больше всего неопределенности вносят макроэкономические данные, в особенности статистические показатели экономики США.
Торговые объемы на криптовалютных биржах за последнее время сильно упали и в мае 2023 года составили всего $439 млрд. Этот показатель является самым низким с октября 2020 года.
Как и ожидалось, споры вокруг госдолга США закончились его увеличением. В принципе, данное событие было прогнозируемым и никак сильно не повлияло на криптовалютный рынок. Дефолт отменяется (или переносится), потолок повышен, все договорились.
Сейчас основной фокус направлен на статистические данные по экономике США, которые выйдут в ближайшие дни (например данные по безработице). Также в середине месяца выйдут важные показатели по инфляции и будет очередное заседание ФРС. Данные показатели будут ключевыми и определят дальнейшее направление рынка на ближайшее время.
Хорошие данные по инфляции могут стимулировать ФРС ослабить монетарную политику и прекратить повышение ставки. Большинство инвесторов (более 70%, по данным investing.com) прогнозируют, что уже в этом месяца ФРС оставит ставку на том же уровне (5,00% — 5,25%), отказавшись от повышения. Если это произойдет, для криптовалютного рынка это будет благоприятным событием, которое отразится на росте стоимости активов.
Еще одним положительным фактором, которое отразится на стоимости биткоина — это заявление о том, что Tether — эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, будет покупать биткоин на 15% от прибыли. По итогам первого квартала 2023 года, Tether Limited зафиксировала чистую прибыль в размере $1,48 млрд. И этот показатель оказался в два раза выше, чем за прошлый квартал ($700 млн).
При этом Tether сейчас владеет биткоином на сумму $1,5 млрд. Если исходить из максимального показателя прибыли, которая была у компании за всю историю — 1,48 млрд, то выделенные 15% на покупку биткоина в ежемесячном виде будут составлять примерно $74 млн. Это при условии, что Tether сохранит уровень текущей прибыли.
Конечно, такая сумма вряд ли сильно повлияет на цену, так как ежемесячный объем по биткоину составляет приблизительно $450 млрд. Тем не менее, это довольно позитивный фактор и в любом случае данные покупки окажут поддержку для цены. Плюс то, что такая крупная компания покупает и использует биткоин в качестве резервов, лишний раз говорит о доверии к данной монете и ожиданиях, что биткоин удержит свою стоимость и в будущем покажет хороший рост.
Tether «напечатала» 5 млрд USDT за неделю. Что это значит для крипторынка
С технической точки зрения цена биткоина на дневном графике все еще находится над МА100. Данная скользящая средняя исторически довольно часто выступала в роли поддержки или сопротивления для цены. В последний раз МА100 служила сопротивлением в начале ноября 2022 года, позже, в январе 2023 года цена ее пробила и сейчас актив находится над МА100.
Скользящие средние линии (moving average, MA) — это графики, построенные на основе средних цен за несколько последних периодов. Например, 20-дневная скользящая средняя — это график, каждая точка которого показывает среднее значение цены за предшествующие 20 дней. В отличие от графика самой цены, скользящая средняя более сглаженная. Если график цены стабильно выше скользящей средней, то это говорит о восходящем тренде. Когда цена акции пересекает график скользящей средней сверху вниз, это может означать возможную смену тренда.
Тем не менее, с начала мая цена уже трижды тестировала МА100 и довольно опасно. Уход цены под МА100 спровоцирует участников избавляться от своих позиций, поэтому покупателям, для продолжения роста, важно защитить данный уровень. С апреля цена движется в своеобразном локальном нисходящем канале и объем при этом уменьшается, что говорит об истощении продавцов.
Уровень $26 300 — $26 600 был очень привлекательным для трейдеров, так как за ним скопилось большое количество ликвидности и сейчас она вся снята. Но второй важный уровень, это зона $25 000. Цена все еще может туда спуститься, для того, чтобы вытряхнуть «слабые руки» но это должно случиться (если случится) до 13 июня. При этом важно смотреть реакцию на данный уровень.
По сути, картина сейчас больше лонговая, структура локального роста все еще не сломлена, и поэтому я склоняюсь к тому, что если если не появятся сильно негативные новости по ставке и инфляции, вероятнее всего в ближайшее время мы увидим еще один тест зоны $30 000 — $31 000.
Торговый план
Так как сейчас на рынке ситуация в большей степени неопределенная, а локальное движение может быть в любую сторону, то более консервативный подход к торговле заключается в открытии позиций, в которых есть более-менее подтвержденное направление рынка.
Лонг:
- Лонг при условии выхода цены из локального нисходящего канала, при пробое верхней границы и успешного закрепа.
- Стоп-лосс за уровнем ретеста, либо зона возврата в канал. Зона для стоп-лосса будет опциональной и сформируется при движении цены.
- Тейк-профит закрывать частями, как минимум на двух уровнях: $30 000 и $31 000.
Шорт:
- Шорт открывать при условии, если цена не сможет удержаться выше уровня поддержки и вернется под отметку $26 600.
- Стоп-лосс на уровне $27 000 (зона возврата выше поддержки).
- Тейк-профит закрывается так же частями, большая часть на уровене $25 000, остальная позиция закрывается на отметке $24 600.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.
