Неоднозначная неделя для Bitcoin. Обзор ситуации на рынке криптовалют

Специально для «РБК-Крипто» компания Cindicator проанализировала ситуацию на рынке криптовалют. В последнюю неделю торговые объемы не превышали $20 млрд, крупнейшие по капитализации цифровые монеты падали и вновь восстанавливались в цене.

Прошедшая неделя была позитивной для биткоина. Цена первой криптовалюты закрылась во вторник на отметке $10 623, что соответствует недельному росту на 4,53%. Капитализация актива составила 190 млрд.

BTC упал ниже $10 000 в первой половине недели, однако восстановился во второй ее половине. Мы видим продолжение фазы консолидации, уровень $10 000 по прежнему остается критическим для будущего развития цены. Скользящая средняя за период 100 дней была преодолена вниз 28-ого августа и биткоин торговался ниже большую часть недели, однако в последние несколько дней сумел преодолеть этот важнейший уровень и закрепился над этим.

С точки зрения технического анализа, новая зона поддержки находится на уровне $9400 — $9500, который уже тестировался два раза в июле и августе, и который был протестирован в третий раз на этой неделе, но не был преодолен. Главная зона сопротивления, в отличии от зоны поддержки, является динамической нисходящей линией, которая начала формироваться от августовских и июньских максимумов цены. Биткоин продолжит боковое движение в диапазоне между этими двумя уровнями, пока не преодолеет один из них — после этого можно ожидать период повышенной волатильности и образование нового тренда. Важные события или новости могут стать триггером такого сценария.

Рост биткоина в последние несколько дней недели сопровождался новостями. VanEck и SolidX — компании, подавшие заявку в Security and Exchange Comission на биткоин ETF, объявили о запуске физически обеспеченного биткоин ETF пятого сентября. Инструмент будет доступен только для квалифицированных инвесторов, таких как банки и хедж-фонды. Индивидуальные инвесторы не будут иметь доступ к продукту, однако стоит отметить, что криптовалютный рынок традиционно был ориентирован на ритейл инвесторов. Создание продукта, ориентированного исключительно на институциональных инвесторов, потенциально расширит состав группы инвесторов и привнесет на рынок новые капиталы.

Если биткоин продолжит демонстрировать отрицательную корреляцию с традиционными финансовыми рынками, а также будут появляться более традиционные инструменты, такие как биткоин-ETF, портфолио менеджеры неизбежно будут активнее рассматривать возможность инвестирования в биткоин с целью оптимизации портфеля и диверсификации рисков.

Торговые объемы следовали волатильности биткоина и были на низких значениях в середине недели, однако резко росли в начале и конце. В эти дни ежедневные торговые объемы превышали $20 млрд. В связи с завершением лета, возможно торговые объемы повысятся, как это обычно происходит на традиционных финансовых рынках.

Капитализация рынка на закрытие вторника составила $270 млрд. Доминация BTC опять выросла до значения 70,5% — максимального уровня с марта 2017 года, и который указывает на абсолютный перевес интереса инвесторов в сторону биткоина, нежели альткоинов в текущий момент.

На платформе Cindicator тысячи финансовых аналитиков оценили ближайшие перспективы Bitcoin. Одним из вопросов, заданных аналитикам, был: «Цена закрытия Bitcoin на 10.09.2019 будет выше или ниже цены закрытия на 03.09.2019?»

На этой неделе сентимент остается умеренно-негативным, как и неделей ранее. Индикатор имеет значение 45% — аналитики ждут снижения BTC на следующей неделе.

* Все данные в этом отчёте представлены в долларах США и взяты с сайта coinmarketcp.com

Для проектов, входящих в топ-10 по рыночной капитализации прошедшая неделя стала негативной, со средним недельным изменением -2,85%, и -3,6% если исключить из выборки биткоин. Кроме стейблкоина Tether (USDT), лишь один альткоин смог завершить неделю в зеленой зоне — Bitcoin SV (BSV), который вырос на 1,18%.

Цена Binance Coin (BNB) продолжает снижаться заметно сильнее рынка, в результате чего BNB показал худшую динамику из топ-10 криптовалют, потеряв 12% за прошедшую неделю. Похоже, что инвесторы фиксируют прибыль после сильного восходящего тренда, в котором BNB находился с начала 2019 года. Цена токена, однако, не мешает платформе Binance развиваться — на этой неделе компания анонсировала поглощение торговой платформы Jex, с помощью которой даст пользователям биржи доступ к производным инструментам на криптовалюты.

Количество поисковых запросов в Google по ключевым словам «Blockchain» и «Cryptocurrency» и «Bitcoin» подверглось значительной волатильности на этой неделе. Пик запросов пришелся на 28 августа, когда биткоин пробил вниз уровень $10 000. Стабилизация цены в диапазоне $9500 — $10 000 привела к падению интереса к теме криптовалют в середине недели. Последовавшее далее ралли биткоина с $9500 до $10 600 вызвало рост интереса, который может сохраниться и даже увеличиться в течение ближайших недель в случае сохранения волатильности.

Топ-5 лидеров роста среди первой сотни криптовалют по рыночной капитализации продемонстрировали позитивную динамику, со средним недельным показателем +12,3%. Слабость рынка альткоинов хорошо иллюстрирует то, что всего два проекта смогли показать рост более, чем на 10%, тогда как оставшиеся три лишь немного обошли биткоин, завершив неделю ростом примерно на 5%.

Лучший показатель принадлежит проекту Synthetix Network Token (SNX), который вырос на 28.98%, тогда как HedgeTrade (HEDG) стал вторым лучшим с результатом +15.27%. Decred (DCR), Enjin Coin (ENJ) и KuCoin Shares (KCS) закругляют пятерку, прибавив 5.88%, 5.78% и 4.75% respectively.

Наш список лидеров падения на этой неделе включает Algorand (ALGO), Quant (QNT), Aeternity (AE), Cosmos (ATOM) and Energi (NRG).

Среднее значение падения вышеперечисленных проектов на этой неделе составило 18,3%. В отличии от топ-5 проектов, все лидеры падения потеряли более, чем по 10% за прошедшую неделю. Худшую динамику показала криптовалюта Algorand, цена которой упала почти на 30%.