«Давление продаж подавляет спрос». Что ждет биткоин в ближайшее время
«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
Обвал крипторынка 9 декабря аналитики связали с высоким давлением продаж со стороны долгосрочных держателей биткоина, фиксирующих прибыль. А также с осторожностью инвесторов перед выходом макроэкономических данных в США 11 декабря. При этом долгосрочный прогноз ценовых перспектив на криптоактивы остается позитивным.
От пика 9 декабря совокупная капитализация крипторынка опустилась примерно на 7%, до $3,47 трлн, по данным Coinmarketcap на 10 декабря (12:10 мск). Цена первой криптовалюты снизилась с $100,2 тыс. до $97,5 тыс., опускаясь в моменте до $94,7 тыс.
Как для вас прошло падение рынка? Столкнулись с ликвидацией или наоборот воспользовались падением для покупок? Делитесь опытом в ветке Торговля нашего форума в Telegram, мы отметим самые интересные истории.
За последние 24 часа объем ликвидаций маржинальных криптовалютных позиций превысил $1,7 млрд. Криптобиржи принудительно закрыли позиции 565 тыс. трейдеров на фоне падения курса биткоина (BTC) ниже $95 тыс.
Ликвидации происходят, когда биржа принудительно закрывает позицию трейдера с кредитным плечом из-за частичной или полной потери залога. Это может случиться, когда трейдер не в состоянии выполнить требования по обеспечению для позиции с кредитным плечом, то есть у него недостаточно средств, чтобы держать сделку открытой. При слишком резких скачках курса он также может не успеть добавить средств для обеспечения до того, как его позиция будет принудительно закрыта биржей.
MicroStrategy и ETF
Падение совпало с объявлением об очередной покупке биткоина компанией MicroStrategy — она купила еще 21 550 BTC на $2,1 млрд в период со 2 по 8 декабря при средней цене покупки $98 873 за один биткоин. По данным на 8 декабря, на балансе MicroStrategy 423 650 BTC, на которые компания потратила $25,6 млрд при средней цене покупки $60 324 за 1 BTC.
MicroStrategy — наиболее известный сторонник и крупнейший публичный держатель биткоина. В 2020 году компания, которой тогда руководил Майкл Сэйлор, стала одной из первых публичных организаций, заявивших о покупке главной криптовалюты на баланс. Особенностью стратегии по накоплению биткоина у MicroStrategy является привлечение заемных средств для покупки монет. Компания периодически размещает долговые ценные бумаги со сроком погашения в несколько лет с целью наращивания запасов биткоина.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в начале ноября MicroStrategy объявила о покупках 171 430 BTC, что составляет более $16,6 млрд по курсу на момент публикации. Это количество составило более 40% от всех биткоинов компании.
Высокий объем притока капитала с начала ноября наблюдается и в биржевых фондах (ETF) на базе биткоина. Как отметили в Bloomberg, за этот период в ETF поступило около $10 млрд.
ETF на криптовалюты (Exchange-traded fund) — это биржевые фонды, в основе обеспечения которых лежат физические криптовалюты. Это означает, что компании — эмитенты фондов могут выпускать акции, только если у них на балансе имеется достаточное количество цифровых активов. Такие торговые продукты позволят инвесторам вкладывать средства во вторую криптовалюту, не владея ею напрямую.
Запуск первых ETF на биткоин в США дал крипторынку мощный приток капитала и стал одним из катализаторов роста биткоина в 2024 году. Суммарные активы под управлением всех американских биткоин-ETF превысили $107 млрд, по данным Sosovalue на 10 декабря.
Давление продаж
Однако аналитики полагают, что даже такой спрос является недостаточным для огромного давления со стороны держателей биткоина.
«Давление продаж со стороны существующих держателей сейчас огромно и, на мой взгляд, полностью подавляет спрос как со стороны ETF, так и со стороны MicroStrategy», — написал аналитик Glassnode Джеймс Чек в X.
Недавний рост биткоина выше $100 тыс. привел к существенному оттоку капитала со стороны долгосрочных держателей главной криптовалюты. По данным аналитиков, на которых ссылается Cointelegraph, эта категория инвесторов имеет среднее значение покупки биткоина на уровне $24,5 тыс., что при нынешних ценах дает около 400% прибыли при продаже биткоина.
Прозрачность данных в блокчейне дает возможность при помощи аналитических инструментов и платформ отслеживать данные о кошельках инвесторов. Долгосрочными держателями считаются кошельки в блокчейне, которые не перемещали биткоин более 155 дней. А средняя цена рассчитывается на момент последнего передвижения биткоинов. Так, например, если пользователь переместил биткоины в день, когда его цена была $12 тыс., то аналитики предполагают, что эти биткоины стоили ему $12 тыс.
Макроэкономика
Триггером к снижению котировок также могли служить ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и данные по инфляции в США за ноябрь, которые выйдут 11 декабря, сказал Bloomberg глава отдела по стратегии цифровых активов в Fundstrat Global Advisors Шон Фаррелл.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
В свою очередь, аналитики криптобиржи Bitfinex отметили в отчете от 9 декабря, что среднесрочный прогноз цены биткоина остается оптимистичным. Прогноз актуален при сохранении притока капитала со стороны американских ETF в нынешних рыночных условиях, отметили они.
В Bitfinex также считают, что экономика США выглядит устойчивой, хоть и показывает неоднозначные результаты со стороны рынка труда и инфляционного давления, согласно анализу данных за последние недели.
Трейдеры потеряли до $1,7 млрд за сутки при обвале рынка криптовалют
400 в одном. Как ИИ-агенты стали лидерами мнений для криптотрейдеров
«Безумный» план Трампа. Насколько возможен госрезерв биткоинов в США
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.