Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

НЛМК в четыре раза сократила объем рублевых депозитов

Девальвация рубля заставляет компании оптимизировать структуру своих финансовых резервов. Группа НЛМК Владимира Лисина с начала года вчетверо сократила объем средств на рублевых депозитах и почти в 10 раз увеличила объем средств на счетах в европейской валюте
Цех горячего проката Новолипецкого металлургического комбината
Цех горячего проката Новолипецкого металлургического комбината (Фото: РИА Новости)

НЛМК с начала года вчетверо сократил объем рублевых депозитов  до суммы, эквивалентной $49,71 млн (компания ведет свою отчетность по US GAAP в американской валюте), тогда как на начала года этот показатель равнялся $204,85 млн, сообщается в отчетности компании за 9 месяцев 2014 года. Объем депозитов в американской валюте увеличился с начала года с $331,8 млн до $351,8 млн. Почти в 10 раз увеличился объем депозитов в европейской валюте  с эквивалента $5,7 млн до $54,3 млн.

Помимо депозитов, часть своих средств компания хранит на текущих счетах: объем «кэша» в рублях с начала года также сократился с $70,8 млн до $65,08 млн. Общий объем денежных средств на счетах и депозитах компании за первые девять месяцев 2014 года снизился с $969,99 млн до $814,7 млн. 

Компания сократила рублевые депозиты из-за погашения рублевых обязательств за счет рублевых же накоплений, оптимизации валютной структуры баланса и лимита под операционные платежи (которые в основном номинированы в рублях), сообщил РБК представитель НЛМК. С 31 декабря 2013 года по конец третьего квартала рубль подешевел по отношению к американской валюте на 20,3%, до 39,38 руб. за доллар. 

Хотя компания страхует свои валютные риски, ей все же не удалось избежать потерь. В своей отчетности она указывает, что по итогам девяти месяцев 2014 года получила убыток в размере $13,42 млн по кросс-валютным процентным своп контрактам. Эти контракты компания заключила в 2012 году по валютной паре российский рубль/доллар в отношении своих рублевых облигаций, сообщается в отчетности компании. НЛМК выплачивает проценты по фиксированным ставкам в диапазоне от 3,11% до 3,15% в долларах США и получает проценты по фиксированной ставке в размере 8,95% годовых в российских рублях. Погашение контрактов своп привязано к выплатам по облигациям в российских рублях, погашение которых состоится в ноябре 2014 года.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Суд Новосибирска арестовал олимпийского чемпиона по делу о мошенничестве Спорт, 13:20
ПСБ выдал почти миллиард рублей ипотеки на покупку квартир в Мариуполе Пресс-релиз, 13:17
Страх против жадности: кого криптотрейдинг приводит к долгам и апатии Pro, 13:17
Ключ к оборотам: как зарабатывать больше на маркетплейсах Тренды, 13:14
В Таджикистане задержали девятерых человек по делу о теракте в «Крокусе» Общество, 13:12
Суд отказал Жукову в правах на фонограмму «Ну где же вы, девчонки?» Бизнес, 13:10
Школа «Сколково» открыла конкурс грантов на обучение по программе MBA Пресс-релиз, 13:07
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах Политика, 13:06
Кремль обосновал интересами России вето в Совбезе по санкциям против КНДР Политика, 13:06
Песков ответил на вопрос о безопасности российских атлетов на Олимпиаде Спорт, 13:05
Гражданина Узбекистана арестовали за поддержку теракта в «Крокусе» Общество, 12:58
Какие компании больше всех выиграли от ИИ-безумия — The Economist Pro, 12:55
Несостоявшийся губернатор стал главой Росморречфлота Политика, 12:52
Белорусских маркетологов обвинили в срыве плана по экспорту в Россию Экономика, 12:51