Фонды UFS показали исключительную доходность в 2011-2012гг.
Финансовая отчетность фонда справедливо отражает положение дел, а все операции и платежи осуществляются в строгом соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности, говорится в аудиторском заключении.
За период управления активами с мая 2011г. по июнь 2012г. доходность инвестиций от вложения в ПИФы составила 7,10% в долларах США. В то же время доходность фондов, инвестирующих в тот же класс активов, что и UFS, оказалась существенно ниже. Доходность сводного индекса Bloomberg, инвестирующего в тот же класс активов, что и фонд UFS Peter the Great, составила только 0,17% годовых.
Фонду UFS удалось показать более высокую доходность благодаря инвестированию в бумаги с коротким сроком погашения в период высокой волатильности, который наблюдался осенью прошлого года и весной 2012г. В то же время облигации с короткой дюрацией позволили заметно снизить колебания и “просадку" портфеля в эти периоды. Инвестиционный портфель фонда был диверсифицирован по секторам: банковский, телекоммуникационный, нефтегазовый и металлургический. Эмитенты этих отраслей были отобраны, учитывая степень устойчивости экономических показателей и уровень государственной поддержки в случае кризиса.
В рамках избранной стратегии средства фонда инвестируются в высоколиквидные корпоративные, муниципальные и суверенные долговые ценные бумаги стран СНГ с кредитным рейтингом не менее В, полученным хотя бы от одного из трех ведущих рейтинговых агентств (Standard and Poor's, Moody's, Fitch).
Стратегия, включающая инвестиции на 50% в фонд UFS Peter the Great, а также на 50% в фонд прямых инвестиций в золотые россыпи категории С1 UFS Gold ("Золотой"), была высоко оценена инвестиционным сообществом в рамках III ежегодного форума "Инвестиции в России", организованного медиа-холдингом РЦБ. Кроме того, стратегия признана лауреатом ежегодной премии Investor Awards 2012 в специальной номинации "Лучшее доверительное управление на рынках fixed income CIS и ETFs Mutual Funds (Gold)".
Напомним, фонд Peter the Great ориентирован на консервативных инвесторов, которым интересны возможности вложения капиталов в рынки Fixed Income – CIS. Паи фонда обладают высокой ликвидностью как за счет самого актива, так и за счет поддержки вторичного рынка брокером. Стратегия позволяет гибко менять активы в зависимости от рыночной ситуации.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
